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茂化实华2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-29 00:33    来源媒体:同花顺

茂化实华(000637)(000637)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年,是公司务实创新、努力拼搏、实现新突破的一年。公司认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,顶住经济增速放缓、化工行业景气度不高、市场竞争日趋激烈、安全环保监管加强等困难、压力和挑战,围绕效益和发展两大中心任务,从严管理,依法治企,规范运作,提质增效,推进改革,构建和谐,全面完成生产经营发展任务。报告期内,公司实现营业总收入42.98亿元,同比下降0.50%;实现归属于上市公司股东净利润9077.34万元,同比上升143.68%;基本每股收益0.17元,同比上升142.86%。截止2019年12月31日,公司总股本51,987.54万股,总资产15.03亿元,归属于上市公司股东的所有者权益9.42亿元。一、着力提升HSSE管理水平,安全环保形势稳中向好。坚持“安全环保第一”的原则,强化政治意识、法规意识、责任意识,落实企业主体责任,HSSE管理水平进一步提升,实现了重大生产、火灾、人身伤亡事故“三个为零”的目标。一是安全培训工作进一步加强。有针对性地开展全员安全教育和思想引导,抓好安全培训和组织开展事故应急演练,全年开展安全教育培训3085人次,组织安全应急演练33场,参与人数1025人次,79名安管人员通过了省、市级业务知识技能培训考核,137名职工取得了特种工艺操作资质。二是安全责任进一步强化。重新修订全员岗位责任制,全面推行“一岗双责”和“零容忍、严考核、重实效”安全管理模式,落实重大危险源和安全风险管控责任和检查考核。三是隐患排查治理全面深化。组织好国家、省、市、区应急部门和专家组检查迎检工作,深入开展节前检查、日查周检以及季度、年度综合检查工作,对照《危化品企业安全风险隐患排查治理导则》内容,深入排查隐患,分类建档整改,全年共查治隐患问题529项,有效化解了生产过程中的安全风险。四是现场作业安全始终受控。抓好施工人员的入厂安全教育培训;进一步规范作业票证管理,开展作业票证专项检查考核;实行作业全过程监控,确保了施工作业始终处于受控状态,全年3986项作业均安全顺利完成。五是环保管理水平进一步提升。妥善整改装置雨水排放系统,提高排涝应急能力;投资对相关装置加热炉改造,各项指标达到了国家规范要求;公司顺利通过了环保“一企一方案”治理评价,实现了清洁生产和环保达标。二、着力强化管理提质增效,经济效益大幅增长。公司坚持从严管理、精细管理,在提质增效上下功夫,取得了显著成效,实现了管理的提升和效益的大幅增长。一是强化生产全过程管理。抓好原料采购优化工作,大力拓宽原料来源渠道,跟踪和分析原料市场情况,组织成本效益测算,利用公司储罐以及外租罐,抓住时机采购收储,全力增加原料供应,降低原料成本。全年共采购丙烯、白油原料、液化气、甲醇等原料82.56万吨,同比增加了5.13万吨。强化计划管理,全年生产经营计划层层分解,每月动态跟踪落实;加强生产调度,抓好原料平衡,优化操作,确保装置平稳经济运行,做大产品总量成效显著,主要产品聚丙烯产量19.93万吨,同比增加1.7万吨,完成年计划的110.70%,创历史新高;MTBE产量完成15.26万吨;特种白油产量完成4.18万吨,同比增加0.32万吨,完成年计划的104.5%;乙醇胺产量完成1.49万吨,同比增加0.2万吨,完成年计划的123.84%。二是强化经营管理。销售管理方面,按照“高价位多销、低价位少销”的原则,紧贴市场,灵活销售,提高销量。加大市场开拓力度,积极开发新客户,新开发聚丙烯终端客户15家,终端客户占比56.75%,同比提高6.58个百分点;抓好客户服务工作,实施销售人员对客户的专门经理负责制度,开展聚丙烯终端客户配送业务,实现产品销售电子开单和发货,组织技术骨干回访客户,对厂家进行技术指导,处理顾客投诉,提高客户满意度;对销售业务员进行业务调整与激励考核,充分调动了销售人员工作的积极性和主动性。全年公司产品基本实现全产全销,销价保持同行业前列水平。主要产品销售量:聚丙烯20.24万吨,产销率101.56%;白油4.09万吨,产销率97.8%;乙醇胺1.6万吨,产销率107.44%;MTBE15.1万吨,产销率100%。利用罐容及资金优势开展贸易业务,全年贸易总量6.83万吨,创效明显。物资采购方面,公平公开招投标,阳光采购,加大厂家直供率,清仓利库,全年节约采购资金389万元,节约率8.53%,厂家直采率为80%。财务管理方面,结合国家增值税改革,及时协商调低长约合同税率。强化资金运营管理,加快应收款项回收,统筹付款时间,合理安排资金使用,提高资金使用率。开展银行承兑汇票业务,降低财务费用;利用闲置资金投资理财创效。三、着力加快发展工作,项目建设取得重大突破。把发展作为第一要务,全力以赴抓好湛江实华两个大项目顺利启动建设,企业发展实现重大突破。一是重点项目建设全面开工建设。9月26日,湛江实华裂解碳九及焦油的综合利用及30万吨/年双氧水项目等两个项目举行了项目开工奠基仪式,正式启动建设。目前,已完成项目批准入园区及备案,落实了项目用地,完成了湛江实华的组织架构、定员定编以及人员的配备,完成了生产设计资料、重要工程、长周期设备的技术交流和招标采购等工作,项目报批报建、土建施工等工作正在紧锣密鼓往前推进,计划2020年9月底建成投产。二是公司中远期发展工作扎实推进。围绕化工主业,开展项目前期调研论证工作,为发展做好项目储备。既谋划茂名生产基地产业转型升级工作,做好有关项目入驻茂名高新技术产业开发区的申报工作,也积极筹谋湛江实华持续发展,做好项目(二期)投资申报和项目论证材料等工作。三是科技研发取得成效。抓好公司专利申报工作,获得授权专利9项。做好产学研相结合工作,“醋酸仲丁酯技术优化和产业化”项目顺利通过了省科技厅的验收。公司申请并获得省规模以上企业研发机构建设资金131万元。四是信息化建设及应用水平不断提升。加强与浪潮公司的深入合作,推进ERP项目建设,全面提升信息化水平。现一期项目已完成,实现了以财务为中心的财务业务一体化,财务会计、固定资产、采购管理、库存管理、销售管理、移动审批、合同管理、网上报销、人力资源等业务都实现了信息化,大幅提升了工作效率。四、着力全面深化改革,体制机制创新取得突破。为进一步激发企业活力,提高运行效率,积极稳步推进公司全方位改革,体制机制改革创新实现突破。一是内部改革不断深化。按照高效精干以及扁平化管理的原则,稳步推进组织机构和用工改革,减少管理层级,部门直接管理班组,精简定员。对各部门单位进行重新定员定编,优化整合岗位,推行全员竞争上岗,调整倒班方式,改“五班三倒”为“四班二倒”。共减少岗位106个、班组15个。人力资源得到了有效优化,人工费用也得到了最大限度的压减。二是薪酬机制激励作用更加突出。重新修订了公司薪酬管理办法,提高基础工资,进一步细分岗位类别,实行动态管理,每年根据员工考核情况进行调整,以充分调动员工认真工作、加强学习的积极性和主动性。科学合理确定运营考核指标,突出效益导向,针对产量、收率、损失率、动力成本等关键指标设立专项奖,加大奖罚力度,及时兑现专项奖励367万元,有效调动了各单位抓好生产经营工作的积极性和主动性。三是制度体系持续完善。根据定员定编及实际工作需要,组织修订了部门及岗位职责。全面梳理完善公司内控制度体系,新增及修订公司级制度55项。四是员工队伍素质得到提升。积极引进人才,参加招聘会17场次,引进大学毕业生77人。加大干部交流和年轻干部培养选拔,提拔了一批年轻有为的干部,对关键部门负责人进行了轮岗。目前,公司拥有本科以上学历的员工为172人,占比20%,素质进一步提高。扎实开展员工培训工作,采取导师带徒、传帮带、定期培训考评等方式,抓好转岗职工、新进职工培训,保证生产作业人员上岗培训率100%,持证上岗率达100%。全年共开展培训项目267项次,10000多人次参加了练兵和培训。五、着力推进和谐幸福企业建设,和谐稳定局面进一步巩固。坚持把股东权益和员工利益相统一,全力为员工谋利益、谋幸福,公司和谐稳定局面进一步巩固。一是员工利益得到保障。全力做大生产经营效益“蛋糕”,在公司效益增长的同时,员工收入相比上年提高了8%。建成并投用公司员工食堂,加强管理,保证饭菜质量,改善了员工生活条件。慰问退休、住院、困难等员工218人次,走访慰问在职员工980人次,发放慰问品、慰问金35.44万元;组织发放帮困扶助金11.05万元,救助17人次;为6名员工办理困难员工补助金2.1万元;为615名员工办理在职员工团体意外险,投保43050元;为926名员工办理二次医保缴费5.05万元,为50人办理二次医保理赔金额17.06万元,做到真困难真帮助。二是思想政治工作进一步加强。开展员工思想动态分析,有针对性的开展一人一事思想工作。针对员工关注的“四班二倒”、“定员定编”、“人事调整”、“富余人员安置”等热点问题,及时做好解疑释惑工作,理顺员工情绪,确保了公司员工队伍稳定,生产平稳安全,改革稳步推进。三是企业文化建设不断深化。开展“我为企业创效益”大讨论活动和“我为企业创效益”的演讲比赛,组织开展第二届职工徒步健身活动、纪念“五四”系列活动、青工户外拓展、新入职大学生的拓展训练,举办健康知识讲座等系列活动,组队参加市职工运动会,丰富了员工精神文化生活。履行社会责任,积极参与公益事业,公司和员工为广东“6.30”扶贫济困日捐款13.27万元,精准帮扶信宜市平塘镇马安村,公司连续9年被茂名市评为“爱心企业”。2020年是我国“全面小康”宏伟目标的实现之年,是“十三五”规划的收官之年,也是公司提质增效、加速发展之年,公司面临许多困难和挑战,生产经营和效益发展的压力大:一是经济下行传导的压力大,经济环境不容乐观。受经济减速、中美贸易摩擦不断以及地缘政治风险等因素影响,全球经济增长放缓,国内经济下行压力比较大,国际国内的经济复苏困难重重,加上新型冠状病毒对经济造成的巨大影响,公司面临的经济环境不容乐观。二是市场竞争激烈,产品盈利空间大幅压缩。国内从化工行业和市场形势看,化工行业景气度不高,2019-2022年面临新一轮全球石化扩能投产高峰,我国新增乙烯产能集中释放,国外低成本乙烯及衍生品冲击我国市场,国内化工市场将出现结构性供需失衡,预计聚丙烯、MTBE行业将步入行业景气周期下降通道,竞争压力将越来越大,公司主营产品盈利空间进一步收窄。三是公司面临安全环保和诸多减利压力。企业安全环保生产标准越来越高,监管执法越来越严。公司还存在部分员工安全意识不强、安全专业管理水平不高、安全环保基础不牢等问题,一些生产设施老化,防控安全环保风险的任务越来越重。上游装置检修,造成公司原料不足、加工量减少、费用增加。四、新项目建设时间紧任务重,企业发展压力大。湛江实华两个新项目要在2020年9月底建成投产,工期非常紧、建设任务繁重,茂名、湛江两地协调兼顾日常生产经营和工程建设,工作量很大。2020年,公司总体工作思路:以“提质增效、持续发展”为主线,一手抓效益,一手抓发展,依法治企,依规办事,规范运作,从严管理,加强队伍建设,推进改革发展,落实目标任务,同心协力奋斗,全面完成年度目标任务,力争效益、管理和经济规模上新台阶。2020年公司的主要任务目标是:--实现安全环保无事故,确保重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零,“三废”达标排放。全年主要产品产量:聚丙烯19.5万吨,MTBE17.8万吨,特种白油4.1万吨,乙醇胺1.7万吨。全年确保实现利润总额5000万元。 二、核心竞争力分析2019年,公司的核心竞争能力体现在以下几个方面:1、石化产业基础牢固公司从事石油化工生产经营和研发30多年,企业组织架构体系、决策机制和管理运营办法齐备。公司采取集团化紧密型管理和运营模式,全面实施目标计划、预算、绩效考核、内部控制、质量控制认证等一系列管理制度,为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。2、石化产业优势明显公司属于基础化工原料制造业,主要经营范围是石油化工产品的生产、加工和销售,产品种类多,主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。公司邻近经济体量大的珠江三角洲,靠近大西南,铁路、公路和水路运输便利,在原料输送和货物交接方面有区位竞争优势。3、产品技术研发能力提高公司设有专业的研发团队,围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面,抓好组织技术攻关,加大新技术新产品研发力度,成功研发并应用了特种白油、聚丙烯、丙丁烷混合物、乙醇胺、液化石油气体、MTBE等高新生产技术,调整产品结构,提升产品品质,降低生产成本,其中特种白油、异丁烷等可替代进口产品。2019年公司共申请了两项实用新型专利,均获得授权。下属子公司茂名实华东油化工有限公司申报广东省工程技术研究中心获得认证成功。4、产品销售网络完备国家供给侧改革进程深入推进,安全环保督查力度持续加强,国内不达标化工产能相继淘汰。公司产品能满足市场对绿色环保化工的新需求,主要产品销售顺畅,下游需求比较稳定。在产品销售上,紧贴市场,灵活销售,巩固已有客户群,持续开拓新客户,搞好售后服务,提升客户的满意度,产品销售覆盖化工产业相对集中的华南地区,辐射范围和网络比较广。5、原料供应比较稳定。公司积极调研生产资源,拓宽采购渠道,与合作单位建立持久的战略合作关系;采购上引入供应商竞争,实行精细化管理,比质比价,公开招标采购,有利于原料稳定供应和降低采购成本。6、发展后劲较足公司比邻茂名石化、广州石化、中科炼化(湛江)、北海炼化、海南炼化等特大型石油化工基地,在石化资源信息、原料采购、项目发展等方面有区域优势,公司立足于做大做强化工产业,加强与石化基地及石化产业上下游的沟通协作,搞好石化资源的深度开发和综合利用,具有较强的后续发展能力。公司正全力加快湛江实华裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨双氧水项目的建设工作,争取在下半年建成投产,形成新的利润增长点。一批新技术新项目正在加快研究和储备。 三、公司未来发展的展望(一)所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析1、行业现状和发展趋势2020年将是国家全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础。国内石化行业把握高质量发展的根本要求,坚持新发展理念,紧扣供给侧结构性改革的主线,加大淘汰落后产能的力度,持续推进创新驱动和绿色发展两大战略,拓展国际交流与合作的领域与视野,努力推动经济运行向高质量发展迈进。2020年初受到“新冠肺炎”爆发的影响,整个石化行业产销均出现低迷的情况,主要影响情况有两个:一是对于原油需求的下滑,导致原油下跌进而化工品成本下降;二是对于化工品终端需求下降影响,宏观方面短期影响社会消费品零售总额,微观方面受终端化工企业工人返工延迟,进而影响短期需求。预计疫情结束后,化工市场供需情况将逐步恢复正常。在中美经贸摩擦不确定性和国家经济下行压力加大的背景下,石化行业依然面临安全环保形势严峻、对外依存度增大等挑战,但从国际形势和国内环境变化分析,我国石化行业发展仍处于重要战略机遇期:一是中国经济长期向好的基本面不会变;二是宏观政策和供给侧结构性改革将带给石化产业新的机遇;三是石化产业结构优化升级的潜力巨大。在挑战与机遇并存的情况下,公司面临的市场竞争将较为激烈,原材料、动力和产品价格波动起伏或将是市场常态。公司主营业务范围属国家支柱产业--“石油化工”行业,其中:聚丙烯装置属于《国家产业结构调整指导目录(2019年本)》第一类国家鼓励发展项目目录之七的“石油,天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目;特种环保白油、醋酸仲丁酯、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主营业务符合国家的产业、能源、环保等方面政策。公司全资子公司湛江实华化工有限公司正在全力推动建设裂解碳九及裂解焦油综合利用项目和年产30万吨(27.5%计)过氧化氢项目,预计项目2020年下半年建成投产后,公司经营范围扩大,产品增加,盈利能力和竞争实力将得到较大增强。2、公司可能面临的风险(1)宏观经济和政策风险石化行业发展具有周期性波动的特征,国家对石化行业政策变化、国家未来经济景气程度,特别是年初的新冠疫情对经济的影响等情况,将会对公司的生产经营造成一定的影响。湛江实华的两个新建项目工期非常紧、建设任务繁重,同时受大环境和上游装置建设投产影响,或存在建设工期进度延后的风险。公司将跟踪关注宏观环境和政策变化,观察和研判市场,提高自身应变能力。(2)安全环保风险国家对石化行业安全环保方面监管趋严,安全环保生产标准越来越高,监管执法越来越严。公司面临安全环保的形势不容乐观,防控安全环保风险的任务越来越重,治理压力越来越大,安全环保投入成本费用或将增加。公司将严格遵守有关法律法规,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,牢固树立“安全发展、环保生产”理念,全面落实安全环保生产主体责任,做好安全环保隐患排查治理工作,努力实现安全环保事故为零的目标,为公司生产建设提供坚实的保障。(3)市场竞争风险今后一段时间,化工领域面临新一轮全球石化扩能投产高峰,我国新增乙烯产能较集中释放,国外低成本乙烯及衍生品冲击国内市场,国内化工市场将出现结构性供需失衡,其中聚丙烯、MTBE行业或将步入行业景气周期下降通道,企业之间在技术、价格和成本上的竞争将加剧,特别是随着乙醇汽油推广力度加大以及环保需要,MTBE产品市场竞争风险将增大,产品盈利空间缩减。公司将持续加强内部精细化管理,练好内功,降本压费,优化产品结构,提高产品质量,提升市场竞争力。(4)成本变动风险受上游石化原料供应量不足影响,公司需视情况加大原料外购量,尽力维持装置满负荷生产。外购原料存在资源竞争、原料短缺、价格风险和运输成本波动等风险。公司将根据生产计划安排和需要,以性价比最佳为目标,抓好原料采购优化,密切跟踪原料市场价格变化,科学测算效益,通过竞价采购、框架协议采购等多种渠道方式,把控节奏,稳定渠道,踩准采购节点,降低采购成本。(二)公司发展战略2020年,公司发展战略总体要求是:按照“突出石化主业,做大做强主业,外拓发展空间”的发展思路,以效益为中心,以市场为导向,以技术为驱动,大力发展炼油深加工、乙烯后加工和非炼油乙烯类精细化工项目。深入组织对惠州、北海、湛江、海南等周边地区可用石化资源和项目调研,广泛收集项目信息,加强与科研院所开展技术交流与合作,寻找资源和项目合作机会,促进持续稳定发展,全力打造管理精细、业绩优良、发展稳健的上市公司。主要发展战略措施:一是深入研究跟踪聚丙烯、MTBE、特种白油等产品的市场走势,围绕挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面,抓好组织技术改造和技术攻关,提高装置生产技术水平。特别是要着力抓好“二、三催化装置试用增产丙烯助剂项目”的全面实施,提高丙烯产量,争取达到预期目标;完成“5#汽提水作热源改造”等重点技术改造项目,努力挖潜增效,进一步提高公司现有装置生产技术水平和竞争实力。二是加强与科研院所、高校的产学研合作,立足主业,强化科技研发和技术创新力度,主要工作有:(1)利用政府平台,从高校引进“绿色催化氧化产业科技创新团队”,利用高端型创新人才开展“仿生催化碳四烷烃选择性氧化的关键技术”课题的研究,以实现公司碳四烃后加工高值化利用的最终目的。(2)与高校进行产学研合作,开展“复合载体型丙烯聚合高效催化剂改进及应用”技术的研究,针对性开发高品质的聚丙烯产品,降低生产成本,提升产品附加值、竞争力和创效能力。三是优化资源配置和利用,做大做强企业。全力推进湛江实华重点项目-裂解碳九和轻焦油综合利用项目和30万吨/年双氧水项目的建设工作,集中全公司的力量,高标准、高质量、高效率地组织工程建设,确保项目按计划竣工中交,建成投产后将较大增强公司的盈利能力。四是积极筹谋企业可持续发展。进一步组织开展周边地区可用石化资源和项目调研,广泛收集项目信息,加强与科研院所开展技术交流与合作,寻找资源和项目合作机会。计划进行丙烯腈、苯乙烯、双氧水二期、环氧丙烷、合成氨等项目的调研论证工作,促进公司持续稳健发展。2020年,公司的生产经营目标是:确保全年实现安全环保无事故,确保生产聚丙烯产品19.5万吨、MTBE产品17.8万吨、白油系列产品4.1万吨、乙醇胺产品1.7万吨。确保30万吨/年过氧化氢项目和14万吨/年裂解碳九及裂解焦油综合利用项目9月底建成投产。

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